Valoriser les devises et reprendre les soldes
La page Valorisation des devises suit la quantité détenue, la valeur comptable CDF et le coût moyen par entreprise et devise.
Comment faire
- Ouvrez Valorisation des devises et sélectionnez la devise étrangère.
- Vérifiez le profil : compte de contre-valeur CDF dédié, comptes de gain et de perte, contrepartie de reprise et journal.
- Rapprochez la quantité physique calculée avec vos justificatifs.
- Pour la première reprise, saisissez la valeur totale CDF justifiée, même si la quantité et la valeur sont nulles.
- Si cette contre-valeur a déjà été comptabilisée, utilisez l’option correspondante avec le responsable : le solde existant est contrôlé.
- Consultez l’état de la devise et l’historique avant de commencer les achats ou ventes.
À retenir
Le coût moyen est commun à l’entreprise pour la devise, et non un coût indépendant pour chaque caisse.
La reprise lit les quantités présentes ; elle ne crée pas de billets en caisse.
La configuration comptable est protégée après reprise. Les anciennes opérations ne reçoivent pas un coût inventé rétroactivement.
Situations et solutions
La devise est à reprendre
Terminez la reprise, y compris pour un solde nul, avec un utilisateur habilité.
La contre-valeur existe déjà en comptabilité
Faites vérifier le rapprochement et l’option de reprise déjà comptabilisée pour éviter une seconde écriture.