CHAPITRE 14

Enregistrer les dépôts et retraits de partenaires

Les opérations tiers suivent les fonds confiés par un partenaire, séparément des achats et ventes de devises.

Comment faire

Ouvrez Opérations tiers, puis créez un dépôt ou un retrait.
Sélectionnez le partenaire, son profil et le compte dans la devise de l’opération.
Choisissez la caisse, renseignez le montant et les références.
Pour un dépôt en devise étrangère, fournissez la valeur CDF justifiée et la contre-valeur demandée.
Vérifiez puis confirmez selon vos permissions ; consultez le reçu et le solde du partenaire.

Le dépôt ou retrait s’effectue dans la devise du compte choisi. Un changement de devise passe par le parcours de change autorisé.

Les comptes CDF dédiés aux contre-valeurs ne sont pas des seconds soldes retirables.

Les fonds tiers participent aux liquidités utilisables selon le fonctionnement du bureau ; leur dette et leur valeur restent suivies séparément.

Le découvert étranger n’est pas activé dans cette version ; le découvert CDF dépend du paramétrage autorisé.

Le compte CDF sélectionné est une contre-valeur

Choisissez le compte opérationnel du partenaire, pas le compte dédié à la représentation comptable d’une devise.

L’annulation du dépôt ou retrait est refusée

Vérifiez le dernier événement actif et la caisse d’origine avec le responsable. Les opérations ultérieures peuvent empêcher l’annulation.