Transférer des fonds entre caisses
Un transfert déplace des liquidités entre caisses tout en conservant leur traçabilité.
Comment faire
- Ouvrez Transferts entre caisses et créez un transfert.
- Sélectionnez les caisses de départ et d’arrivée, la devise et le montant.
- Vérifiez les soldes, les affectations et le plafond éventuel de réception.
- Suivez les étapes de confirmation et de réception proposées selon votre rôle.
- Consultez les états et le reçu de transfert pour rapprocher les deux caisses.
À retenir
Un transfert interne cohérent ne crée pas de gain de change et ne modifie pas la valeur globale de la devise dans l’entreprise.
Il ne remplace ni un achat/vente ni une régularisation de valorisation.
Situations et solutions
Le transfert ne peut pas être reçu
Faites vérifier l’état du transfert, la caisse destinataire, les permissions et la journée.
Les fonds semblent avoir quitté une caisse sans arriver dans l’autre
Consultez l’état complet du transfert avant d’en créer un second et faites traiter la réception attendue.