Rapports, tableau de bord et rapprochements
Le tableau de bord et les rapports permettent de contrôler l’activité selon vos permissions.
Comment faire
- Ouvrez Tableau de bord et choisissez la période métier à consulter.
- Analysez séparément achats, ventes, résultats réalisés, réévaluations, caisses et soldes partenaires.
- Dans les rapports de caisse, sélectionnez la caisse, la période et une devise ou Toutes.
- Dans Comptabilité, ouvrez les états autorisés : journal, balance, grands livres, bilan ou résultat selon les droits.
- Exportez les documents PDF ou Excel proposés et rapprochez-les de vos justificatifs.
À retenir
Les montants de devises différentes ne se totalisent pas comme s’il s’agissait d’une seule monnaie : les rapports Toutes séparent leurs sections.
La valorisation des devises est globale à l’entreprise ; les caisses affichées dépendent du site courant.
Un bloc absent du tableau de bord peut correspondre à une permission non attribuée, pas à un solde nul.
Situations et solutions
Une devise n’a aucun mouvement dans le rapport
Vérifiez sa configuration et les filtres. Une section sans mouvement peut présenter des totaux nuls.
Un indicateur ne correspond pas au total de mes caisses du site
Vérifiez son périmètre : la valorisation globale ne représente pas seulement le site connecté.