Gérer les partenaires et leurs devises

Un partenaire client ou fournisseur conserve son identité et peut disposer de comptes opérationnels dans plusieurs devises.

Comment faire

Ouvrez Registres puis Partenaires pour créer ou consulter une fiche.
Renseignez les informations et coordonnées du partenaire.
Choisissez un profil dans la devise de base, puis les profils supplémentaires utiles.
Vérifiez que les profils appartiennent au même rôle et qu’une devise n’est pas répétée.
Consultez les comptes du partenaire et leur devise avant de réaliser un dépôt ou retrait.

Chaque compte garde sa devise et son solde ; l’ajout d’un profil ne transfère pas implicitement les fonds.

Un partenaire désactivé peut rester visible dans l’historique mais n’est pas utilisable pour confirmer une nouvelle opération.

Les codes des nouvelles fiches sont générés par profil ; les codes historiques sont conservés.

Un partenaire historique a seulement un profil en devise étrangère

Complétez son profil en devise de base avec le responsable, sans supprimer son compte étranger ni son historique.

Je ne peux pas retirer un profil

Un profil utilisé par des opérations ou écritures doit être conservé. Faites examiner le paramétrage plutôt que supprimer l’historique.